普洛斯財務政策

普洛斯的財務政策(以下簡稱“政策”)由普洛斯董事會批準,并經審計委員會每季度審核一次。

普洛斯的戰略以穩健的資產負債表、充足的流動性和適度的杠桿率為基礎,因此關鍵的財務績效指標經常根據業務要求和/或宏觀經濟狀況進行審查和更新,以達到這一戰略要求。

本政策規定普洛斯如何管理其金融風險,如利率風險、債務期限狀況、外匯風險和流動性風險。我們的財務表現定期以財務風險管理框架中設定的目標為基準,進行評估。

普洛斯致力于保持BBB/Baa2及以上的保持投資級別信用評級,并將信用評級機構定義的關鍵財務指標納入董事會批準的政策,每季度對這些財務指標進行測量和跟蹤,并向董事會匯報結果。

信用評級

惠譽 BBB
穆迪 Baa3
標普 BBB

關鍵財務指標

財務指標 目標 定義
現金流量債務比
(經營活動現金流量/總債務)
高于 10% 調整后稅息折舊及攤銷前利潤[1]減去支付的現金利息和稅款[2]除以總債務[3]
利息覆蓋率 高于2.5x 調整后稅息折舊及攤銷前利潤[1]除以已付現金利息[4]
合并凈杠桿率 低于 45% 合并凈負債除以除現金外合并總資產

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注釋:

1.調整后稅息折舊及攤銷前利潤包括我們在合資企業和聯營公司按比例獲得的稅息折舊及攤銷前利潤,以及貨幣化公允價值收益

2.支付的現金利息和稅金包括我們在合資企業和聯營公司按比例支付的利息和稅金

3.債務總額包括我們從合資企業和聯營公司按比例承擔的債務

4.支付的現金利息包括我們在合資企業和聯營公司按比例支付的利息

金融風險管理框架

利率風險

  • 保持固定利率和浮動利率債務的組合
  • 管控利息成本

債務狀況

  • 加權平均債務到期時間> 3年
  • 抵押擔保類債務低于總債務的50%

外匯風險

  • 一旦交易完成,通過對沖來消除交易造成的外匯風險敞口
  • 保持對外匯轉換風險敞口的自然對沖

流動性風險

  • 保持足夠的頭寸空間以應對黑天鵝事件
  • 持續從多種渠道融資的能力
債券信息
償付中的債務*
發行金額 發行方 票面利率 發行日 到期日 國際證劵識別編碼
(ISIN編碼)
評級 港交所
(HKEX)文件
500,000,000 USD 普洛斯中國控股有限公司 固定年利率為4.974%
每半年付息一次
2019.2.26 2024.2.26 XS1941781749 標普評級
BBB-

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綠色債卷報告
發行金額 發行方 發行日 到期日 報告
15,000,000 USD GSP Renewable Energy Pte.Ltd. 2019.7.30 2024.7.30

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*此頁顯示的是公司層面及特定要求下披露的債務。

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解釋權

以上聲明內容的解釋權歸普洛斯所有。

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